今年买EVA明年赚套房?日涨千元的EVA凭啥底气十足?

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[导语] 自国庆归来,EVA开启一波快速上扬的行情,而本周开始,本来“慢性子”的EVA,以日涨千元的速度,上演了一波“速度与激情”,惊掉了大家的下巴。圈内人士纷纷出来调侃,“EVA论斤卖了”“今年买EVA明年赚套房”“今天的高价即明天的低价”而更有甚者号称本轮EVA价格要冲刺2011年的市场20000的高点。EVA市场看涨气氛浓厚,尤其华南市场,一天之内多次涨价,市场俨然一副“只要你敢报价,我就敢买”的非理性状态。面对疯狂的EVA市场,贸易商惜售情绪显现。封盘商家越来越多,而到目前为止,市场报价者已是寥寥无几。

对于本轮EVA价格的快速上扬,不管是上游生产企业还是下游终端制品企业,乃至本轮市场最直观的反应者贸易商,纷纷表示,“看不懂了”“懵圈了”。那么本轮EVA价格快速上扬,到底是谁在作妖?是炒作还是本应如此?未来市场又将何去何从?那么下面我将以第三方分析师的视角,来跟大家一起解读。

首先我们来复盘一下,本轮快速上涨的EVA市场。

图 1

其实本轮EVA价格上扬从7月开始,至9月中旬基本告一段落。十月一归来,市场再度扬帆起航,展开第二波上涨,而本周开始更是以以迅雷不及掩耳之势近乎于直线上涨。首先来看下,EVA企业的动向。本周首日,国内生产企业出厂价率先开启上涨,周涨幅在300-500元/吨不等。随后,泰国TPI报出8038 12月船货,且限量销售,以1820美金的价格快速成交。次日,有机宣布EVA出厂价上调800,此后台塑及沙特韩华EVA美金价格相继上调。

表中以VA含量26-28货源为例,来呈现EVA区域价格对比。从市场价格来看,本周EVA涨幅在千元以上,华南领涨市场,日涨幅均在300以上。而面对华南市场的快速上扬,华东及华北略显滞后,被动跟涨为主,呈现跳跃式上扬。从周涨幅来看,由南向北依次弱化,华南涨幅最大,其次是华东,华北涨幅最小。本次EVA价格快速上扬,是由南向北依次传导,可以说华南是本次行情大幅波动的震中地带。

本次EVA价格大涨,是意料之外?还是情理之中?

本轮EVA价格大幅上扬,大家都可以清晰的感觉到,“货紧”是主要推手。然而货源为什么供给会出现紧张呢?真的是因为供给不足,还是因为市场炒作?首先,我们来下两组数据。

图 2

从供给端来看,2020年1-9月国产量在52.96万吨,同比下降4.1%;而进口料在87.11万吨,同比上涨8.72%。1-9月EVA总供应量在140万吨,增量4.7万吨,同比上涨3.5%。

图 3

2020年1-9月光伏电池产量在11861万千瓦,同比上涨37.5%,折合EVA树脂需求量在53万吨,较去年同期增长14.6万吨。

上述两组数据反映出的是供需的不匹配,供给增速远不及需求增速。若假定其他领域应用需求不变的情况下,仅光伏对EVA需求的快速增长,就带来了近10万吨的供给缺口。更何况,EVA下游电缆、热熔胶等行业也均表现出较好的增长潜力。伴随着“金九银十”的来临,供需失衡的状况愈发明显,在此背景之下, EVA价格快速上扬,也就变得合情合理了。

面对快速上涨的EVA市场,EVA生产企业纷纷出来呼吁理性对待,合理规划,促进EVA产业链健康发展。

从目前EVA市场情况来看,接下来11-12月份,宁波台塑、联泓、斯尔邦等依旧存在检修计划,而进口货源方面来看,11-12月新盘商谈有限,企业限量,可售货源不多。整体来看,11-12月份EVA市场货源供应量将保持正常偏低水平。而从需求端来看,11-12月份需求虽较9-10月有所回落,然依旧处于年内相对高位,EVA市场供需失衡的局面恐将持续,而EVA价格短期之内也或将继续保持高位。至于EVA市场拐点何时到来?这恐怕就需要寄希望于新产能了,建议商家密切关注EVA新产能动向,理性操盘。(卓创资讯分析师 滕晓芳)

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发表于: 2020-10-28 03:04:38 AM
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